En el programa, las remesas de cobros se pueden generar de tres formas distintas: de forma manual desde el módulo de Remesas, de forma automática desde Remesas Automáticas, o directamente desde la Cartera de Efectos. A continuación, se explica cada una de ellas paso a paso.
Opción 1 · Generar la remesa desde "Remesas" (manual)
Puedes generar una nueva remesa e ir añadiendo los recibos uno a uno:
- Genera una nueva remesa desde Contabilidad > Cobros > Remesas.
- Completa los campos de la remesa (banco, fecha, tipo de remesa, tipo de pago, tipo/propósito, norma a aplicar, etc.).
- Ve añadiendo los efectos (recibos) que quieres incluir en la remesa.
- Desde el botón 'Emitir Fichero' se genera el fichero para emitir al banco.
Opción 2 · Generar la remesa de forma automática
Desde Contabilidad > Cobros > Remesas automáticas:
- Filtra por una cuenta concreta, o por fechas de emisión o de vencimiento.
- El programa genera una remesa con todos los recibos que cumplan ese filtro.
Nota: puedes ver la remesa generada desde Cobros > Remesas y modificarla si quieres añadir o eliminar algún efecto y emitir el fichero para enviar al banco.
Opción 3 · Generar la remesa desde Cartera
Desde la Cartera de Efectos:
- Selecciona Gestión Cobros en el campo Cobros/Pagos y, haciendo doble clic, los efectos que vayas a remesar (la línea seleccionada se marca en color amarillo).
- Indica la cuenta de cobro.
- Pincha en el botón "Remesa Cobros".
En el cuadro que se abre, indica los datos de la remesa (fechas, tipo...) y genérala
4. Una vez generada la remesa, puedes ir a la gestión de remesas y emitir el fichero para enviarlo al banco.
