En el programa, las remesas de pagos se pueden generar de dos formas distintas: de forma manual desde el módulo de Remesas o directamente desde la Cartera de Efectos. A continuación, se explica cada una de ellas paso a paso.
Opción 1 · Generar la remesa desde "Remesas" (manual)
Puedes generar una nueva remesa e ir añadiendo los recibos uno a uno:
- Genera una nueva remesa desde Contabilidad > Pagos > Remesas para pagos.
- Completa los campos de la remesa (fecha, banco tipo de remesa, tipo de pago, tipo/propósito).
- Ve añadiendo los efectos (recibos) que quieres incluir en la remesa.
- Desde el botón 'Emitir Fichero' se genera el fichero para emitir al banco.
Opción 2 · Generar la remesa desde Cartera
Desde la Cartera de Efectos:
- Selecciona Gestión Pagos en el campo Cobros/Pagos
- Selecciona, haciendo doble clic, los efectos que vayas a remesar (la línea seleccionada se marca en color amarillo).
- Indica la cuenta de pago.
- Pincha en el botón "Remesa Pagos".
5. Una vez generada la remesa, puedes ir a la gestión de remesas y emitir el fichero para enviarlo al banco.
